ثبت شده به شماره58761 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12415 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال

ثبت شده به شماره58761 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12415 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 88506404- 88538137

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۴

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

10.01%

۱۰۳٬۵۷۳٬۱۱۸٬۳۷۱

3.70%

۱٬۰۶۴٬۰۷۱٬۰۹۹

0.04%

۲٬۰۴۰٬۴۴۸٬۴۱۱٬۳۰۰

72.94%

۳۷۲٬۳۳۲٬۰۷۹٬۳۷۷

13.31%

۸۷۲٬۹۳۰٬۴۱۷٬۰۱۰

31.20%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۳

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

10.51%

۱۴٬۶۷۳٬۱۱۸٬۳۷۱

0.55%

۱٬۰۶۳٬۰۸۴٬۱۳۵

0.04%

۱٬۹۶۱٬۳۲۲٬۹۳۲٬۲۴۹

73.62%

۴۰۷٬۱۷۷٬۱۲۹٬۱۳۱

15.28%

۸۶۱٬۰۶۸٬۷۸۹٬۵۵۷

32.32%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.70%

۱۴٬۷۸۲٬۱۱۹٬۱۵۱

0.68%

۱٬۰۵۹٬۵۱۱٬۰۸۰

0.05%

۱٬۸۹۰٬۷۸۲٬۱۱۰٬۷۹۵

87.50%

۱۷۴٬۲۷۱٬۰۶۳٬۰۶۰

8.06%

۸۳۷٬۹۰۱٬۸۹۷٬۵۵۱

38.78%

4

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.70%

۱۴٬۷۸۲٬۱۱۹٬۱۵۱

0.68%

۱٬۰۵۹٬۵۱۱٬۰۸۰

0.05%

۱٬۸۹۰٬۷۸۲٬۱۱۰٬۷۹۵

87.50%

۱۷۴٬۲۰۲٬۷۲۰٬۴۸۴

8.06%

۸۳۷٬۹۰۱٬۸۹۷٬۵۵۱

38.78%

5

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.70%

۱۴٬۷۸۲٬۱۱۹٬۱۵۱

0.68%

۱٬۰۵۹٬۵۱۱٬۰۸۰

0.05%

۱٬۸۹۰٬۷۸۲٬۱۱۰٬۷۹۵

87.51%

۱۷۴٬۱۳۴٬۴۹۵٬۸۲۶

8.06%

۸۳۷٬۹۰۱٬۸۹۷٬۵۵۱

38.78%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.85%

۱۲٬۷۴۳٬۹۵۷٬۵۰۷

0.61%

۱٬۰۶۰٬۶۶۰٬۴۵۵

0.05%

۱٬۸۱۰٬۷۰۷٬۱۹۸٬۰۰۶

87.08%

۱۷۴٬۷۶۳٬۰۸۰٬۶۷۱

8.41%

۸۲۰٬۵۰۹٬۰۲۰٬۶۰۱

39.46%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱۶۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

7.93%

۹٬۹۵۱٬۶۲۲٬۱۶۱

0.47%

۱٬۰۵۸٬۷۱۱٬۵۱۵

0.05%

۱٬۷۸۱٬۸۸۱٬۷۵۸٬۷۲۳

83.32%

۱۷۶٬۰۵۷٬۵۳۴٬۶۹۹

8.23%

۷۹۰٬۳۱۵٬۸۸۹٬۲۵۰

36.96%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱۶۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

10.35%

۹٬۰۰۳٬۷۸۶٬۵۴۵

0.55%

۱٬۰۵۷٬۲۹۹٬۷۸۲

0.06%

۱٬۲۵۶٬۰۴۶٬۸۴۲٬۶۷۶

76.67%

۲۰۲٬۵۶۴٬۱۹۹٬۷۵۵

12.36%

۵۲۰٬۸۰۶٬۴۰۳٬۶۹۴

31.79%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۱۶۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

10.63%

۲۶٬۹۲۶٬۵۸۶٬۵۴۵

1.69%

۱٬۰۵۶٬۳۲۵٬۳۱۲

0.07%

۱٬۲۲۴٬۴۰۸٬۰۱۶٬۷۷۲

76.75%

۱۷۳٬۲۴۹٬۵۵۲٬۵۲۵

10.86%

۵۱۹٬۵۱۰٬۰۱۳٬۰۳۷

32.57%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۶۹٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

10.79%

۲۳٬۵۳۶٬۳۸۶٬۵۴۵

1.50%

۱٬۰۵۳٬۴۱۴٬۳۹۶

0.07%

۱٬۲۰۰٬۷۸۸٬۵۳۱٬۲۷۳

76.37%

۱۷۷٬۲۷۵٬۰۸۷٬۰۲۶

11.28%

۵۰۴٬۴۱۵٬۶۰۰٬۴۲۶

32.08%