هزینه‌‌های تاسیس

معادل یک در هزار (0.001) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی ها: سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل 400 میلیون و حداکثر 600 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یك در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق